AllianzGI bietet Investoren mit neuer Strategie Zugang zu besicherten Krediten

Die neue ‘Resilient Credit‘ Strategie, die in besicherte Kredite mittlerer Laufzeit investiert, ergänzt AllianzGIs marktführendes Infrastructure-Debt-Angebot und stellt die jüngste Neuerung im schnell wachsenden Alternatives-Geschäft des globalen Asset Managers dar. Gleichzeitig verstärkt AllianzGI das Private Debt Team mit zwei Experten.

Allianz Global Investors (AllianzGI) plant, institutionellen Kunden eine neue Anlagestrategie im Bereich besicherter Finanzierungen mit mittlerer Laufzeit anzubieten: ‘Resilient Credit’. Die neue Strategie ergänzt AllianzGIs bestehendes Finanzierungsgeschäft für Infrastrukturvorhaben und erweitert damit das Anlagespektrum für die Kunden. Die Strategie zielt auf Anlagemöglichkeiten auf der Fremdkapitalseite in kapitalintensiven Wirtschaftszweigen ab, die ähnlich vorteilhafte Krediteigenschaften wie Infrastructure Debt aufweisen, sich aber für kürzere Anlagezeiträume eignen. Emmanuel Deblanc wird das neue Geschäftsfeld aufbauen. Deblanc kommt von BNP Paribas, wo er Co-Head des Debt Advisory Teams war und das Geschäftsfeld Resilient Credit aufgebaut hatte.

Deborah Zurkow, Head of Alternatives von AllianzGI, sagt:
„Resilient Credit ist die jüngste Neuerung in unserem dynamischen Alternatives-Geschäft. Die neue Strategie und die Einstellung von Emmanuel Deblanc unterstreichen, dass wir entschlossen neue Marktsegmente erschließen, um die Nachfrage unserer Kunden zu befriedigen, und gleichzeitig erfahrene Teams und Experten mit der richtigen Investmentexpertise und Präsenz im Markt an Bord nehmen.“

Claus Fintzen, CIO Infrastructure Debt bei AllianzGI, erläutert:
„Seit dem Aufbau unserer marktführenden Infrastructure-Debt-Plattform 2012 steht im Bereich Core Infrastruktur das Mandat unserer Investoren im Vordergrund und wir können stolz darauf sein, dass wir trotz steigenden Wettbewerbs unsere Disziplin hinsichtlich Preis und Kreditqualität gewahrt haben. Wir wissen, dass Investoren, die lange Laufzeiten benötigen, um ihre Verbindlichkeiten zu bedienen, auch Anlagen mit kürzerer Laufzeit suchen, für die eine breitere Auswahl an Anlagemöglichkeiten besteht.

Weil das, was für einen Anlagezeitraum von 10 Jahren vielleicht angemessen ist, nicht unbedingt auf einen Anlagezeitraum von 30 Jahren übertragbar ist, haben wir uns dagegen entschlossen, unsere Definition von Infrastruktur mit Bezeichnungen wie „Core+“ aufzuweichen. Kunden können nun in eine der beiden oder in beide Strategien investieren mit dem Wissen, dass die Kreditqualität und die Rendite jeder einzelnen Strategie zum zugrundeliegenden Anlagesegment, zur Unternehmung und zum Risikoappetit des jeweiligen Anlegers passen.“

Emmanuel Deblanc sagt:
„Ich freue mich über die Möglichkeit habe, den Erfolg von AllianzGIs Private-Debt-Geschäft mit dem Aufbau dieser neuen komplementären Strategie zu mehren. Es gibt viele Geschäftsaktivitäten, die attraktive Anlagemöglichkeiten mit mittlerer Laufzeit bieten, sich aber von Core Infrastrukturanlagen unterscheiden. Ähnlich wie bei Core Infrastructure dürften sich die Anleger in diesem Segment aus Gesellschaften der Gruppe, Pensionseinrichtungen und anderen Versicherungsunternehmen zusammensetzen.“

AllianzGI hat bisher weltweit über 10 Mrd. Euro für Kunden in Infrastrukturprojekte investiert, und das Investmentteam wächst weiter. So ist unlängst Benjamin Walter von BlackRock in das Core Infrastructure von AllianzGI gekommen. Bei BlackRock war er als Vice President am Aufbau der Infrastructure Debt Plattform, der Akquise von Kundengeldern und schließlich an der Umsetzung von Infrastrukturinvestitionen in ganz Europa beteiligt.

Alternatives sind neben Aktien, Anleihen und Multi Asset mittlerweile fest etablierter Bestandteil von Allianz Global Investors‘ Investmentplattform. AllianzGI verwaltet über 34 Mrd. Euro in alternativen Anlagen* für institutionelle und private Anleger weltweit. AllianzGI ist ein führender Anbieter in diesem schnell wachsenden Bereich, und das verwaltete Vermögen ist seit 2013 um das 17-fache gestiegen.

Der Alternatives-Bereich umfasst Infrastructure Debt, Private Debt, Infrastructure Equity sowie eine Vielzahl liquider Alternatives-Strategien, die zum Teil seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt sind.