Private Credit
Private Credit bietet institutionellen Investoren Anlagemöglichkeiten mit attraktiven risikoadjustierten Renditen und einem hohen Kapitalschutz. Wir halten eine Diversifikation über Asset Manager, Regionen, Branchen, Stile und Vintage-Jahre für unverzichtbar, um das Potenzial dieser Anlageklasse voll auszuschöpfen.
AllianzGI tätigt seit 2013 Fremdkapitalfinanzierungen für nicht-börsennotierte mittelständische Unternehmen ohne Investment Grade-Rating. Weil wir unseren Kunden innovative und diversifizierte Anlagelösungen bieten wollen, haben wir unsere Private Credit-Plattform in den letzten Jahren sowohl in Bezug auf ihre geografische Reichweite als auch ihre Anlageschwerpunkte weiter ausgebaut.
Global Private Debt
Unser Global Private Debt-Programm bietet Investoren eine Reihe von Strategien, über die sie Zugang zu breit diversifizierten globalen Private Debt-Portfolios mit einem hohen Kapitalschutz erhalten. Die Strategien investieren in Private Debt-Fonds und tätigen Co-Investments zur Finanzierung mittelständischer Unternehmen, die Kapital für unterschiedliche Zwecke wie Wachstum oder Restrukturierung benötigen. Alle Strategien streben eine Diversifikation über Branchen, Regionen und zugrundeliegende Anlagen an.
Als einer der ersten Private Debt-Investoren ist die Allianz bereits seit 2007 in diesem Bereich tätig und verfügt damit inzwischen über einen überzeugenden, mehrere Kreditzyklen umfassenden Track Record. Das Global Private Debt-Team von AllianzGI hat für Einheiten der Allianz Gruppe bereits über 20 Milliarden Euro in mehr als 50 Private Debt-Fonds investiert. Das Team investiert in praktisch alle Bereiche des Private Debt-Universums mit Schwerpunkt auf Senior-Debt-, Subordinated-Debt- und Special-Situations-Strategien.
AllianzGI bietet institutionellen Investoren sowohl Fondslösungen als auch auf kundenspezifische Anforderungen zugeschnittene Einzelmandate.
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Die Global Diversified Private Debt Strategie investiert in Private Debt-Fonds und Co-Investments zur Finanzierung mittelständischer Unternehmen, die Kapital für unterschiedliche Zwecke wie Buyouts, Expansion und Umstrukturierungen benötigen. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in vorrangig besicherte Darlehen, ergänzt durch nachrangige Kredite und antizyklische Special-Situations-Strategien.
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Die Global Private Debt Opportunities Strategie profitiert von den Ressourcen des Allianz Global Diversified Private Debt-Programms und bietet über alle Phasen des Konjunkturzyklus konsistenten Zugang zu einem Private Debt-Portfolio mit Schwerpunkt auf mittelständische Kredite. Die Strategie investiert vorwiegend in nachrangige Kredite und antizyklische Special-Situations-Strategien, ergänzt durch vorrangig besicherte Darlehen.
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Die Global Real Estate Debt Opportunities Strategie investiert in Immobilienkreditfonds und Co-Investments, die Immobilienobjekte und -projekte in verschiedenen Sektoren wie Logistik, Einzelhandel und Büro finanzieren. Die Strategie zeichnet sich durch eine breite Diversifikation auf globaler Ebene sowie innerhalb der regionalen Teilmärkte aus.
Dokumente
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17.12.2020
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European Private Credit
Die European Private Credit (ECP) Strategie stellt mittelständischen Unternehmen vorrangige langfristige Kredite zur Unterstützung ihres Wachstums oder zur Refinanzierung zur Verfügung. Im Fokus stehen erfolgreiche Unternehmen, die in der Vergangenheit verlässlich profitabel gewirtschaftet haben.
Die Strategie erschließt vielfältige Anlagemöglichkeiten, die entweder direkt mit dem Schuldner ausgehandelt oder über Intermediäre generiert werden. Ziel der Strategie ist es, Investoren eine Diversifikation gegenüber öffentlich gehandelten Anlagen sowie ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil zu bieten. Grundlage dafür sind ein sorgfältiger Kreditauswahlprozess und eine gute Dokumentation der Investitionen.
Asia Private Credit
AllianzGI hat die Asia Private Credit Strategie im Jahr 2018 aufgelegt. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücke für mittelständische Unternehmen in Asien, die maßgeschneiderte Kreditlösungen für Wachstumsfinanzierungen oder zur Refinanzierung benötigen, erkannte AllianzGI darin eine attraktive regionale Anlagechance für institutionelle Investoren.
Um diese Chance optimal zu erschließen, bieten wir als „One-Stop-Shop“ für strukturierte Kreditlösungen ganzheitliche und maßgeschneiderte alternative Fremdkapitalfinanzierungen für cashflow- und wachstumsstarke mittelständische Unternehmen hoher Bonität. Für die Kreditnehmer sind die angebotenen Lösungen – vorrangige, besicherte Kredite, nachrangige Kredite und Mezzanine-Finanzierungen – auch deshalb attraktiv, weil sie nicht zu einer Verwässerung ihrer Unternehmensanteile führen. Unsere Strategie stellt mittelständischen Unternehmen in der Region Asien-Pazifik (ohne China) Fremdkapitalfinanzierungen bereit, um bei gleichzeitiger Minderung des Verlustrisikos attraktive Renditeaufschläge gegenüber vergleichbaren, an öffentlichen Märkten gehandelten Anleihen (z. B. Hochzinsanleihen, breit syndizierte Kredite) zu vereinnahmen. Dabei bieten asiatische Kredite zudem eine attraktive Diversifikation gegenüber anderen Kreditprodukten.
Neue Chancen erschließen mit Investitionen in asiatische Kredite (auf Englisch)
Welche anderen Strategien werden angeboten? |
Nur für professionelle Anleger, streng vertraulich und nur für den vorgesehenen Empfänger.
Investitionen in Private Credit sind hochgradig illiquide und nur für professionelle Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.
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