05.11.2020. Die Fondsbranche in Deutschland feiert in diesen Tagen einen runden Geburtstag: Vor 70 Jahren, am 30. Oktober 1950, wurde mit dem Fondak der erste deutsche Aktienfonds aufgelegt. Fondak – das steht für Fonds für deutsche Aktien. In den sieben Jahrzehnten seines Lebens hat sich dieser Fonds als Klassiker unter den Deutschlandfonds etabliert. Über diese Zeit hinweg verzeichnete er im Schnitt einen Wertzuwachs von zehn Prozent pro Jahr.¹ Wer bei seiner Auflage umgerechnet 100 Euro angelegt hatte, konnte sich per Ende Oktober 2020 über ein Vermögen von fast 80.000 Euro freuen. Derzeit verwaltet der Fonds 1,8 Milliarden Euro an Kundengeldern.

Sven Schäfer, Leiter Vertrieb Deutschland, Österreich und Mittel-/Osteuropa, kommentiert: „Die langfristige Performance des Fondak zeigt beispielhaft, welchen Mehrwert ein aktives Management schaffen kann. Dank seiner Historie und Leistungsstärke ist der Fondak nicht nur ein Flaggschiff unseres Unternehmens, sondern für die ganze Branche. Darauf sind wir stolz und dem fühlen wir uns verpflichtet.“

Mit seinen 70 Lenzen ist der Fondak nicht nur ein Wegbegleiter der Bundesrepublik Deutschland, die 1949 gegründet wurde, sondern auch ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Anhand der Aufstellung des Fondak damals und heute wird der Strukturwandel im Zeitablauf deutlich. Zwar waren auch schon vor 70 Jahren Banken, Versicherungen und Chemie-Titel im Fondak zu finden, am bedeutendsten waren jedoch die Maschinen-Metallindustrie, die Textilindustrie und der Montansektor. Dies zeigte sich auch bildlich bei der grafischen Ausgestaltung der frühen Fondak-Anteilscheine. Auch Brauereien und Porzellan-Manufakturen waren damals prominent im Fondak vertreten – Marken, die zumeist heute noch einen hohen Bekanntheitsgrad haben, die an den Börsen aber nicht mehr zu finden sind.

Thomas Orthen, der seit 2017 die Geschicke des Fondak lenkt, fügt hinzu: „Die Erfolgsgeschichte des Fondak beruht mit darauf, dass auch er sich im Zeitablauf als wandlungsfähig erwies. Konnten in den ersten Jahrzehnten noch Rententitel beigemischt werden und wurde in der ersten Dekade der 2000er Jahre ein Value-orientierter Investmentansatz verfolgt, so ist der Anlagestil heute flexibler. Derzeit legt der Fonds einen starken Fokus auf Wachstumswerte. Er peilt dabei aber nicht nur Titel aus der ersten Reihe an, also DAX-Unternehmen, sondern vor allem auch die Hidden Champions aus der zweiten Reihe, dem MDAX und SDAX. Hier findet sich einige Weltmarktführer, deren Geschäftsmodelle strukturelles Wachstum ermöglichen – und das ist genau das, was wir für den Fondak suchen.“

Aus Sicht von AllianzGI stehen die Zeichen gut, dass die Erfolgsgeschichte des Fondak auch in Zukunft fortgeschrieben werden kann. Deutschland ist ein starker Wirtschaftsstandort – in Europa und der Welt. Dies zeigt nicht nur, wie gut Deutschland durch die letzten Krisen gekommen ist, sondern auch der Erfindergeist und der langjährig gehaltene Titel als Exportweltmeister. „Made in Germany“ ist und bleibt ein Qualitätssiegel.

Dank der Exportorientierung der deutschen Wirtschaft – deutsche Unternehmen erwirtschaften mehr als die Hälfte ihres Umsatzes und ihrer Gewinne im Ausland – bedeuten Investments in deutsche Firmen dabei immer auch Teilhabe an der globalen Wirtschaftsentwicklung 

Der Slogan einer Fondak-Anzeige aus den fünfziger Jahren lautete: „Wer weiter sieht, kauft Fondak“. Die Wertentwicklung in den letzten 70 Jahren zeigt, dass der Fonds dieses Versprechen in der Vergangenheit eingehalten hat. Auch in Zukunft wird sich das Fondak-Managementteam mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass dieser Anspruch erfüllt wird.

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*Datenstand: 30. Juni 2020

¹ Berechnung nach BVI-Methode per 30. Oktober 2020. Berechnungsbasis: Anteilswert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt), Ausschüttungen wieder angelegt. Wertentwicklung Fondak – A – EUR in den letzten fünf 12-Monatsperioden: 30.09.2015-30.09.2016: 8,16%; 30.09.2016-30.09.2017: 24,07%; 30.09.2017-30.09.2018: -3,32%; 30.09.2018-30.09.2019: -2,93%; 30.09.2019-30.09.2020: 7,44%.

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